Esta ajuda pode ser acessada a qualquer momento pressionando o botão disponível em todas as telas.

CONSIAFI é um aplicativo destinado a auxiliar o acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira dos Órgãos Federais. Possibilitando, assim, ao usuário responsável, a tarefa de gerir recursos Públicos e de obter em tempo hábil a disponibilidade atual de seus recursos.

Sem qualquer similar multiplataforma no mercado, o CONSIAFI foi projetado para ser operado a partir de um navegador WEB localizado em qualquer micro da INTRANET do Órgão ou mesmo na INTERNET. Logo, expandindo de forma globalizada as possibilidades de acesso ao sistema.

Ao utilizar dados extraídos automaticamente do SIAFI e armazenados em uma base local no servidor do Órgão, evita-se a duplicidade de tarefas e erros de digitação na confecção de consultas gerenciais. Uma vez que, os mesmos estão disponibilizados na WEB para todos os usuários.

Diferente de todos os tipos de aplicativos existentes, onde se despende muito tempo em análise e programação para a confecção de relatórios, o CONSIAFI possui, além de vários relatórios pré-definidos, relatórios gerenciais configurados pelo próprio usuário ao longo da consulta. O que permite obter as informações na forma e na hora que for preciso.

O programa é dividido em dois módulos:

• MÓDULO ADMINISTRADOR

Trata as informações provenientes do SIAFI gerando as bases de dados do programa. Essas bases são armazenadas na máquina servidora do Órgão e disponibilizadas para todos os usuários. O módulo é responsável também pelo controle de acesso dos usuários ao Módulo de Consultas.

• MÓDULO DE CONSULTAS

Disponibiliza consultas via WEB a partir das bases de dados geradas pelo Módulo Administrador.

Subdivide-se em 4 áreas de atuação:

Saldo Contábil - permite a elaboração de consultas e relatórios, que contemplam a posição mensal das contas orçamentárias, tais como:

- Dotação Autorizada,
- Créditos Suplementares,
- Destaques Recebidos,
- Descentralização de Créditos,
- Provisão Recebida,
- Créditos Pré-Empenhados,
- Créditos Empenhados,
- Créditos Empenhados Liquidados,
- Créditos Empenhados a Liquidar,
- Saldo Disponível,

ou qualquer outra conta definida pelo usuário. Essas informações podem ser agregadas ou detalhadas em qualquer nível da célula orçamentária (Gestão, Gestora, Programa de Trabalho, Natureza de Despesa, Plano Interno, Fonte de Recursos, etc...).

• Documentos
  - Consulta os diversos tipos de documentos financeiros tais como: Nota de Empenho, Ordem Bancária e Nota de Lançamento de Sistema, detalhados por Credor, Natureza da Despesa, Fonte de Recursos, Programa de Trabalho, Plano Interno e etc. As consultas podem mostrar documentos relacionados, como por exemplo: o saldo de uma Nota de Empenho com todas as Liquidações (NS) e todos os pagamentos (OB) emitidos.

• Proposta Orçamentária
  - permite a elaboração de Propostas Orçamentárias, via WEB, pelas próprias Unidade Gestoras Responsáveis, bem como compará-las posteriormente com a execução efetiva do SIAFI.

• Administração
  - destinado a manutenção do cadastro dos usuários e do controle de acesso as informações.

• Versatilidade
  Além dos inúmeros relatórios pré-formatados do sistema que abrangem a grande maioria das informações necessárias para controlar a execução de seus recursos, o usuário tem liberdade para criar e formatar quantos relatórios forem necessários a partir de suas necessidades específicas.

• Filtragem das Informações
  O programa contém uma sofisticada rotina de filtragem de dados que permite ao usuário refinar as suas consultas de forma a agilizar e direcionar a obtenção de relatórios bem como criar uma biblioteca dos filtros mais utizados.

• Detalhamento das Informações
  Através de um menu de opções o usuário define quais níveis de detalhamento da célula orçamentária (Gestão, Gestora, Programa de Trabalho, Natureza da Despesa, Fonte de Recursos, etc.) ele deseja que as informações sejam apresentadas, não havendo limites para o número de detalhamentos.

• Formatação das colunas
  Por intermédio de uma tela específica, o usuário pode criar até 10 (dez) colunas para o seu relatório, utilizando, para cada coluna, qualquer conta do Plano de Contas da União, um grupo dessas Contas ou uma expressão entre elas, fazendo uso de fórmulas pré-definidas, fórmulas concebidas pelo próprio usuário ou uma mistura de ambas com o título que melhor lhe convier.

• Praticidade
  Todos os relatórios podem ser salvos, preservando todos os filtros, detalhamentos, colunas, fórmulas e títulos empregados, criando uma memória técnica para a composição de futuros relatórios. O programa também permite que filtros mais complexos possam ser salvos em uma biblioteca para posterior utilização.

• Tabelas de Apoio
  Todas as tabelas correspondentes aos níveis de detalhamento da célula orçamentária, como Gestão, Gestora, Programa de Trabalho, Natureza da Despesa, etc., estão disponíveis para consultas e para auxiliar a composição da filtragem das informações.

• Armazenamento Mensal das Informações
  Os dados da execução orçamentária extraídos do SIAFI ficam inseridos no sistema, portanto, o usuário obterá diretamente do sistema as informações de meses anteriores (mensal ou acumulado), não havendo necessidade de recorrer ao SIAFI. Com isso as consultas são praticamente imediatas evitando-se a enorme perda de tempo se feitas por outros meios.

• Armazenamento do Mês em Aberto
  O sistema permite a atualizações periódicas dos dados (diária, semanal, quinzenal, mensal) do mês em aberto, sem necessidade de aguardar o fechamento mensal do movimento do SIAFI.

• Segurança
  O módulo de segurança do programa permite ao gestor controlar o acesso dos usuários às informações armazenadas no programa, definindo o nível de acesso por UG ou por grupo de UG.

• Confiabilidade
  Pelo fato de as informações serem provenientes da base de dados do SIAFI de uma forma totalmente automatizada, todas as informações geradas pelo programa tem nível de confiabilidade total, devido ao fato de não haver interferência manual na entrada desses dados, o que economiza tempo e evita erros de digitação.

• Conectividade
  Uma vez que todos os dados estão no servidor do Órgão e disponíveis através da Internet/Intranet, o Gestor pode a qualquer momento e em qualquer lugar, como em uma viagem a serviço ou durante uma reunião, consultar as informações referentes à sua instituição, bastando para isso um computador conectado a rede.

• Portabilidade
  Todas as consultas e relatórios do programa podem ser transportadas para os formatos de arquivo mais usuais (XLS, PDF, TXT, HTML, etc.) que podem tanto alimentar trabalhos para a geração de gráficos, como ser enviadas via email. Aliado a isso, o CONSIAFI gera arquivos em bases específicas de dados para alimentar outros sistemas existentes no Órgão.
  

Consulta contas orçamentárias tais como Dotação Autorizada, Provisão Recebida, Empenhado e Liquidado dentro de qualquer nível de detalhamento da Célula Orçamentária. O menu de opções do Módulo Orçamentário é dividido em 3 grupos:

Relatórios Pré-definidos - relatórios fixos definidos a partir das necessidades básicas levantadas junto aos diversos usuários.

Relatórios Gerenciais - relatório de livre formatação onde o próprio usuário monta a consulta que necessita no momento. Nessas consultas o usuário pode filtrar e detalhar as informações da maneira que desejar.

Relatórios Favoritos - relatórios selecionados dentre os Relatórios Gerenciais disponíveis para todos os usuários do sistema.






Consulta os diversos tipos de documentos financeiros tais como Nota de Empenho, Ordem Bancária e Nota de Lançamento, detalhados por Credor, Natureza da Despesa, Fonte de Recursos, Programa de Trabalho, Plano Interno e etc. As consultas podem mostrar documentos relacionados, como por exemplo, o saldo de uma Nota de Empenho com todas as suas respectivas Ordens Bancárias emitidas.

Relatórios Pré-definidos - relatórios fixos definidos a partir das necessidades básicas levantadas junto aos diversos usuários.

Relatórios Gerenciais - relatório de livre formatação onde o próprio usuário monta a consulta que necessita no momento. Nessas consultas o usuário pode filtrar e detalhar as informações da maneira que desejar.

Relatórios Favoritos - relatórios selecionados dentre os Relatórios Gerenciais disponíveis para todos os usuários do sistema.






Permite a elaboração de Propostas Orçamentárias, via WEB, pelas próprias Unidades Gestoras Responsáveis, bem como consultar essas propostas através de relatórios montados pelos próprios usuários.

Cadastro - faz o cadastramento das propostas. Essas informações podem ser consultadas tanto no próprio módulo, via Relatório Gerencial, bem como no Módulo Orçamentário comparando os valores das propostas com o da execução do SIAFI.

Relatórios Pré-definidos - são relatórios de formato fixo que abrangem a maioria dos quadros de detalhamento da despesa concernentes às propostas do orgão.

Relatório Gerencial - relatório de livre formatação onde o próprio usuário monta a consulta que necessita no momento, podendo filtrar e ordenar por qualquer nível de detalhamento da proposta.

Relatórios Favoritos - relatórios selecionados dentre os Relatórios Gerenciais disponíveis para todos os usuários do sistema.






Permite o controle e o acompanhamento dos pagamentos dos precatórios pelo órgão visando possibilitar a previsão orçamentária e o provisionamento financeiro a todas as unidades orgânicas.

Relatórios Pré-definidos - são relatórios de formato fixo que abrangem a maioria dos quadros de detalhamento da despesa concernentes às propostas do orgão.

Relatório Gerencial - relatório de livre formatação onde o próprio usuário monta a consulta que necessita no momento, podendo filtrar e ordenar por qualquer nível de detalhamento da proposta.

Relatórios Favoritos - relatórios selecionados dentre os Relatórios Gerenciais disponíveis para todos os usuários do sistema.






Destinado a manutenção do cadastro de usuários.

Manutenção - faz o cadastramento dos usuários e a definição do respectivo perfil de consulta.

Consultas - consulta a utilização do sistema pelos usuários bem como o tempo de processamento gasto por cada um.








Opção na qual o usuário se identifica através de CPF e Senha iniciando a sessão. Inicialmente todos os usuários são cadastrados com a senha CONSIAFI. Recomenda-se, por medidas de segurança, que esta senha seja alterada assim que possível. Nesta opção também é possível desconectar o seu CPF e Senha que, por algum motivo, estejam conectados em outra estação.








Opção que permite ao usuário efetuar a troca periódica de sua senha.








Troca o exercício corrente do sistema que direcionará a obtenção dos dados nas consultas.






O CONSIAFI só permite uma sessão por usuário, ou seja, seu CPF e Senha só pode estar ativo em uma estação de trabalho de cada vez. Caso você queira entrar em outra estação com o mesmo CPF e Senha você deve primeiro encerrar a sessão atual.






Mostra esta tela de ajuda do Módulo de Consultas do CONSIAFI.

É o nome que aparecerá no cabeçalho do relatório. Sempre que possível, recomenda-se atribuir um nome ao relatório. Como o relatório, com todas as suas características, pode ser salvo para posterior utilização, esse nome pode ser útil na hora de recuperá-lo.

A tela de Filtro define o nível de abrangência das informações apresentadas, ou seja, ela permite selecionar ou filtrar os dados que você quer consultar. Pode-se fazer vários tipos de filtragem.

Exemplo:
Filtrar (selecionar na base de dados) o quanto foi gasto com Passagens (Natureza da Despesa 339033) nos programas 097373 ou 097381 pela Gestora 999102. Você pode selecionar quantas opções precisar e colocar quantos argumentos quiser, sempre separados por vírgula.

O procedimento de inclusão de um filtro é simples:
1 - Escolhe-se o campo que se deseja filtrar na coluna Opções,
2 - Escolhe-se o operador na coluna Operador,
3 - Informa-se o filtro no campo Argumento,
4 - Ao clicar no botão Inclui o filtro escolhido passa para o campo Filtro e fica valendo para o relatório.

Para alterá-lo:
1 - Seleciona-se o filtro na coluna Opções,
2 - Faz-se as alterações no campo Argumento e
3 - Clica-se no botão Altera.

Para excluir um filtro o processo é o mesmo da alteração, porém clicando no botão Exclui.
O botão Limpa apaga todos os filtros de uma só vez.

O exemplo acima mostra que no filtro do Programa de Trabalho Resumido foi usado o operador "igual", pois houve a necessidade de uso somente dos Programas 097373 ou 097381. Já no filtro da Natureza da Despesa, foi usado o operador "intervalo" porque houve a necessidade do uso de todos os codigos de Natureza de Despesa de Passagens, isto é, todas no intervalo de 33903300 a 33903399 e não só uma ou a outra.

NOTA
Deve-se observar a diferença entre os operadores "igual/diferente" e "contem/ñ contem":
a - Na utilização do operador "contem/ñ contem" o argumento pode estar em qualquer lugar do campo filtrado.
b - Na utilização do operador "igual/diferente" o campo filtrado precisa começar com o argumento indicado. Neste sentido, para filtrar todas as Natureza de Despesa de Passagens bastaria informar no argumento 339033.

Exemplo:
Para filtrar todos os credores que contenham a palavra "MECANICA" no nome, deve-se usar o operador "contem/ñ contem" e não o operador "igual/diferente" que, neste caso, restringiria a pesquisa a todos os credores começados com a palavra "MECANICA".

IMPORTANTE
Algumas consultas pedem um parâmetro a mais no filtro. São elas:

GERENCIAL - SALDO CONTÁBIL



Na definição de um filtro nas consultas à Saldos Contábeis é importante ter em mente o Grupo de Contas com o qual você vai trabalhar. As Opções do Filtro, do Detalhamento e as Colunas disponíveis para consulta mudam de acordo com o grupo selecionado. Essa escolha é feita baseada no Conta Corrente das contas. Por exemplo, se em uma consulta de Valores Pagos você quiser filtrar informações referentes as Notas de Empenho, como Credor, Finalidade ou Data de Emissão, você só poderá trabalhar com Contas Contábeis que possuam a Nota de Empenho no seu Conta Corrente.
O mesmo raciocínio se aplica a Pré-Empenhos, Convênios e Emendas. Ou seja, sempre que você quiser filtrar informações específicas de algum documento que não são diponibilizadas na célula orçamentária da conta você deve optar por Contas Contábeis que possuem esses documentos no seu Conta Corrente.

GERENCIAL - DOCUMENTOS (PE/NE/LI/NS/NL/OB/DAR/DARF/GPS/GRU/ND/NC/PF)



Na definição de um filtro nas consultas à Documentos é importante ter em mente o Tipo de Consulta com o qual você vai trabalhar. As Opções do Filtro e do Detalhamento disponíveis para consulta mudam de acordo com o tipo selecionado.

GERENCIAL - DOCUMENTOS (LC/LF/LP)



Na definição de um filtro nas consultas à Documentos de LC, LF e LP é importante ter em mente o Tipo de consulta com o qual você vai trabalhar. As Opções do Filtro e do Detalhamento disponíveis para consulta mudam de acordo com o tipo selecionado.

GERENCIAL - DOCUMENTOS (LB)



Na definição de um filtro nas consultas à Documentos LB é importante ter em mente o Tipo de consulta com o qual você vai trabalhar. As Opções do Filtro e do Detalhamento disponíveis para consulta mudam de acordo com o tipo selecionado.

O botão Tabela ativa uma consulta às Tabelas de Apoio de códigos e descrições, cujo objetivo principal é auxiliar o usuário no preenchimento do campo Argumento.

Exemplo:
Objetiva-se filtrar os códigos de Natureza da Despesa com PASSAGENS PARA O PAIS e PASSAGENS PARA O EXTERIOR mas sabe-se apenas que a Natureza da Despesa de Passagens começa com 339033.
Para isso, com o campo Natureza da Despesa selecionado,
1 - Pressiona-se o botão Tabela. Uma tela de pesquisa aparece,

2 - Preenche-se o campo Natureza com 339033 e
3 - Pressiona-se Continuar.

Todos os códigos da Tabela de Apoio de Natureza da Despesa começados por 339033 serão apresentados.

4 - Ao selecionar o código desejado ele é transferido automaticamente para o campo Argumento.

NOTA
A pesquisa por Nome também é possível para qualquer campo que seja necessário.
Tanto a pesquisa por Nome como a por Código podem ser mostradas em ordem alfabética marcando-se a caixa de diálogo Ordem Alfabética da tela de pesquisa.

O programa também permite que filtros mais complexos possam ser salvos para posterior utilização. Dessa forma você já pode deixar prontos vários filtros que agrupem determinadas características.
Note o grupo denominado Biblioteca na parte de baixo da tela.
Se o filtro já foi salvo antes, basta digitar o identificador no campo de dados e pressionar o botão Recupera.
Se o identificador do filtro tiver sido esquecido, pressione o botão Procura para selecioná-lo em uma lista de filtros salvos.

Ao selecionar o filtro desejado o identificador é transferido automaticamente para o campo de dados.

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, virão com apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

A caixa Moeda Origem serve para os Órgãos que possuam alguma Unidade Gestora no exterior. Pode-se optar por obter os valores na moeda de origem (US$, DM, Y, ...), marcando a caixa, ou convertê-los para Reais (R$) deixando a caixa desmarcada.

Como os códigos dos Grupos da Natureza da Despesa orçamentários são numéricos e os financeiros são alfabéticos, marcando a caixa Converte GND, todos os códigos são convertidos para numérico (orçamentário) e assim pode-se relacionar à nível de Grupo da Despesa dados orçamentários com dados financeiros, como por exemplo, provisão concedida e sub-repasse.

A caixa Saldos Zero, quando marcada, faz com que todas as linhas do relatório sejam impressas mesmo que estejam com o valor zero.

A tela de Detalhamento tem como objetivo definir o nível de consolidação das informações a serem apresentadas.

Exemplos:
1 - Caso o usuário necessite obter determinada informação dentro da sua Gestão detalhada por Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, deverão ser selecionados três níveis de detalhamento, ou seja, três chaves da coluna Opções: Gestão, Programa e Natureza da Despesa. Isso quer dizer que o relatório vai detalhar essa informação para cada Natureza da Despesa de cada Programa de Trabalho dentro da Gestão.
2 - Caso o usuário necessite obter essa mesma informação detalhada, além da Gestão, por cada Unidade Gestora, deverá incluir a chave Gestora após Gestão. E assim por diante.

Poderia detalhar-se ainda mais o relatório colocando o SubElemento da Despesa após a Natureza da Despesa ou a Fonte de Recurso. A vantagem deste tipo de procedimento para geração de relatório é que pode-se incluir ou excluir chaves até que o relatório fique detalhado como se deseja.

NOTA
As chaves são selecionadas simplesmente dando-se um duplo clique sobre elas ou selecionado-as e pressionado os botões de direção desejados ( ). As chaves são sempre adicionadas no final da seleção. Caso queira inserir mais uma em outra posição selecione primeiro esta posição e utilze o botão .

A coluna Quebras tem como objetivo o controle das quebras do relatório, ou seja, os pulos de página determidados pelos itens incluídos nesta coluna. No exemplo, o sistema imprimirá um relatório para cada Unidade Gestora.

A caixa de diálogo Contabiliza Detalhamento, se marcada, faz com que seja apresentada uma consulta especial que mostra para cada chave o número de chaves subsequentes. Os exemplos abaixo demonstram as duas opções.

Consulta sem Contabiliza Detalhamento marcado:

Consulta com Contabiliza Detalhamento marcado:

IMPORTANTE
Algumas consultas pedem um parâmetro a mais no detalhamento. São elas:

GERENCIAL - SALDO CONTÁBIL



Na definição do detalhamento nas consultas à Saldos Contábeis é importante ter em mente o Grupo de Contas com o qual você vai trabalhar. As Opções do Filtro, do Detalhamento e as Colunas disponíveis para consulta mudam de acordo com o grupo selecionado. Essa escolha é feita baseada no Conta Corrente das contas. Por exemplo, se em uma consulta de Valores Pagos você quiser filtrar informações referentes as Notas de Empenho, como Credor, Finalidade ou Data de Emissão, você só poderá trabalhar com Contas Contábeis que possuam a Nota de Empenho no seu Conta Corrente.
O mesmo raciocínio se aplica a Pré-Empenhos, Convênios e Emendas. Ou seja, sempre que você quiser detalhar informações específicas de algum documento que não são diponibilizadas na célula orçamentária da conta você deve optar por Contas Contábeis que possuem esses documentos no seu Conta Corrente.

GERENCIAL - DOCUMENTOS (PE/NE/LI/NS/NL/OB/DAR/DARF/GPS/GRU/ND/NC/PF)



Na definição de um filtro nas consultas à Documentos é importante ter em mente o Tipo de Consulta com o qual você vai trabalhar. As Opções do Filtro e do Detalhamento disponíveis para consulta mudam de acordo com o tipo selecionado.

GERENCIAL - DOCUMENTOS (LC/LF/LP)



Na definição de um filtro nas consultas à Documentos de LC, LF e LP é importante ter em mente o Tipo de consulta com o qual você vai trabalhar. As Opções do Filtro e do Detalhamento disponíveis para consulta mudam de acordo com o tipo selecionado.

GERENCIAL - DOCUMENTOS (LB)



Na definição do detalhamento nas consultas á Documentos LB é importante ter em mente o Tipo de consulta com o qual você vai trabalhar. As Opções do Filtro e do Detalhamento disponíveis para consulta mudam de acordo com o tipo selecionado.

Nesta tela você pode definir se as chaves selecionadas no Detalhamento serão apresentadas com ou sem a sua descrição.

Por padrão, na apresentação das consultas todas as chaves definidas são seguidas pela sua descrição e isso provoca o acréscimo de mais uma linha para os valores. Se você está fazendo uma consulta sem o objetivo de apresentação talvez fosse interessante ocultar as descrições a fim de economizar linhas e por conseguinte papel. Os exemplos abaixo demonstram as duas formas.

Consulta com descrição:

Consulta sem descrição:

Nesta tela você define para quais chaves selecionadas no Detalhamento você quer que sejam totalizados os valores das chaves subsequentes.

Por padrão, com exceção da última, nenhuma chaves apresenta total pois isso provoca o acréscimo de mais uma linha para os valores. Por exemplo, se você está fazendo uma consulta por Unidade Gestora e Programa de Trabalho e precisa saber total da soma de todos os Programas de Trabalho para cada Unidade Gestora você deve selecionar a chave Gestora como total. Os exemplos abaixo demonstram a mesma consulta com e sem total por Unidade Gestora.

Consulta sem total da Unidade Gestora:

Consulta com total da Unidade Gestora:

Nesta tela o usuário define quais informações deseja obter. Nela pode-se pedir qualquer Conta Contábil do Plano de Contas da União, um grupo destas Contas ou uma expressão entre elas.

Para pedir uma conta digita-se o seu código no campo Colunas ou seleciona-se uma de uma lista pressionando o botão Contas Contábeis abaixo.
O usuário também pode optar por selecionar uma Fórmula pré-existente pressionando o botão Fórmulas que contém uma ou mais contas contábeis que formam os tipos de colunas mais freqüentemente utilizadas.
Os nomes pré-definidos que são colocados automaticamente na coluna Títulos podem ser alterados.

Exemplo:
Necessita-se saber quanto determinada Unidade Gestora recebeu de recursos, quanto ela já gastou e quanto ela ainda tem de recursos disponíveis. Deseja-se também saber quanto os recursos empenhados representam em relação aos recebidos.

Para saber quanto a unidade recebeu de recursos, pressiona-se o botão Fórmulas selecionando para a coluna #1 a fórmula PROVISAO RECEBIDA, cuja as contas contábeis são 192220100 e 522210100 (ver lista Contas Contábeis).

Para saber quanto essa unidade gastou ou já comprometeu desses recursos, seleciona-se a fórmula EMPENHADO para a coluna #02. Essa fórmula traz as contas 292130100 e 292130201 (para exercícios anteriores a 2015) e as contas 622130100 e 622130200 (para exercícios á partir de 2015), isso é feito propositalmente para que uma mesma fómula possa ser usada para qualquer exercício. A soma dessas contas nos dá o valor comprometido total.

Da mesma forma, para saber quanto essa unidade já liquidou e ainda tem a liquidar dos recursos empenhados, seleciona-se a fórmula EMPENHO LIQUIDADO para a coluna #03 a EMPENHO A LIQUIDAR para a coluna #04.

Para encontrar o recurso disponível coloca-se na coluna #5 a diferença #01-#02. Neste caso, como a coluna não é pré-definida, é necessário informar um nome para ela.

Caso necessite-se saber quanto os recursos empenhados representam em relação aos recursos recebidos, poderia criar-se mais uma columa com uma operação do tipo #02*100/#01.

A caixa de diálogo Critica Conta Corrente, se marcada, faz com que o sistema critique se as Contas Contábeis pedidas nas Colunas possuem em seu Conta Corrente as informações selecionadas nas chaves do Detalhamento. Por exemplo, você não pode pedir para detalhar uma consulta por Vinculação de Pagamento e pedir nas Colunas os valores da conta 292210101 (DESTAQUE CONCEDIDO) pois o seu Conta Corrente não possui a informação de Vinculação de Pagamento. Neste caso, uma das Contas Contábeis apropriadas seria a 193110303 (COTA FINANCEIRA LIBERADA).

A caixa de diálogo Adiciona os Filtros nos Títulos, se marcada, adiciona automaticamente a descrição do Filtro empregado em cada Coluna na descrição do seu Título. Como exemplo, considere as colunas abaixo:

O CONSIAFI permite que, além do filtro principal da consulta, você aplique um filtro específico para cada coluna. Para adicionar um filtro específico para uma coluna basta pressionar o botão Fitro correspondente. Seguindo o exemplo, vamos adicionar o seguinte filtro para a coluna #01:

E sucessivamente, para completar o exemplo, vamos adicionar o filtro Natureza da Despesa igual à 339033 para a coluna #02 e Natureza da Despesa igual à 339039 para a coluna #03. Os duas telas abaixo demonstram como sairiam as consultas. Repare nos títulos das colunas.

Consulta sem Adiciona os Filtros nos Títulos marcado:

Consulta com Adiciona os Filtros nos Títulos marcado:

NOTAS

O usuário pode fazer qualquer expressão aritmética entre as colunas, inclusive com o uso de parênteses, incluir e excluir colunas, bem como usar a lista --operadores-- para ajudá-lo na composição.

Existem 02 maneiras de se utilizar uma fórmula ao pressionar o botão Fórmulas.

Para selecionar apenas uma fórmula, clique no link (nome sublinhado em azul) e automáticamente a fórmula é movida para a coluna desejada.
Para selecionar mais de uma fórmula, marcam-se as caixas de diálogo a esquerda do link (campo sublinhado em azul).
Repare que na parte superior da tela, aparecem as fórmulas selecionadas e elas serão transferidas para as colunas na ordem em que estão listadas.
Para transferir as fórmulas para a tela das colunas, vá para o final da tela de fórmulas e clique no botão Recuperar ou pressione a tecla ENTER.

03 - Para criar novas fórmulas ou excluir uma que esteja fora de uso, pressione o botão Gerenciar Fórmulas.

Siga os mesmos procedimentos definidos para montar as Colunas, fazendo um uso combinado dos botões Fórmulas, Contas Contábeis e da lista de --operadores--, ou seja, você pode criar Fórmulas usando outras Fórmulas.

Para encerrar, defina um Título e pressione o botão Gravar. A fórmula criada fica disponível automaticamente para ser usada na composição das colunas.

Para excluir, simplesmente selecione a Fórmula desejada e pressione o botão Excluir.

04 - Existem 02 maneiras de se utilizar uma conta contábil ao pressionar o botão Contas Contábeis.

Para selecionar apenas uma conta, clique no link (nome sublinhado em azul) e automáticamente a conta é movida para a coluna desejada.
Para selecionar mais de uma conta, marcam-se as caixas de diálogo a esquerda do link (campo sublinhado em azul).
As contas serão transferidas para as colunas na ordem em que estão listadas e por definição elas serão concatenadas com o sinal de mais (+).
Para transferir as contas para a tela das colunas, vá para o final da tela de conta contábeis e clique no botão Recuperar ou pressione a tecla ENTER.
Para excluir as contas, vá para o final da tela e clique no botão Excluir.

05 - Para adicionar novas contas na lista de contas contábeis, pressione o botão Gerenciar Contas.

Vamos supor que se queira incluir as contas contábeis do grupo Limite de Saque.
Então na tela que aparece informa-se no campo Conta Contábil o valor 11112 que é o prefixo do grupo de contas de Limite de Saque.
Repare que aparecerá a porção correspondente do Plano de Contas com as contas começadas pelo valor informado.
Seleciona-se as contas que se deseja adicionar e no final da tela clica-se no botão Adicionar.
As contas adicionadas já ficam disponíveis automaticamente para serem usadas na composição das colunas.

IMPORTANTE
As fórmulas e contas contábeis disponíveis para a confecção das colunas dependem do Grupo de Contas que está selecionado no Filtro e Detalhamento.

EXEMPLO 1	EXEMPLO 2	EXEMPLO 3

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período, a tela define o nível de consolidação no que se refere a mostrar as informações agrupadas por Gestora e Gestão. Ou seja, você pode obter uma determinada informação de forma analítica separada por Unidades ou de uma forma sintética à nível do Órgão.

Inicialmente todas os campos estão em branco e todas as caixas de diálogo correspondentes estão marcadas. Isso significa que o resultado da consulta mostrará todos os dados da proposta consolidados independentemente de Gestora ou Gestão (caso possua-se mais de uma). Se o usuário informar a Gestão (exemplo 1) e deixar a caixa correspondente à Gestora marcada, o resultado será uma consulta daquela Gestão consolidando os dados de todas as suas Gestoras.

Se o usuário desmarcar a caixa correspondente ao campo Gestora (exemplo 2) será emitida uma consulta para cada Gestora daquela Gestão.

Para consultar apenas uma Gestora basta informar o seu código (exemplo 3).

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Relatório pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e Filtro definidos e agrupadas de acordo com a consolidação solicitada.

NOTA
Todos os relatórios tem a opção de Tipo. Nele o usuário define se as informações das propostas serão apresentadas com os valores mensais ou com apenas um valor total da soma dos meses.

Informe de qual Exercício você quer consultar.

A opção Tipo, quando disponível, permite ao usuário selecionar entre os itens Homologados e Não Homologados.

Ao clicar em Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com as informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Exercício e o Filtro solicitados.

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gerar planilhas.

A opção Opções, quando disponível, permite maior detalhamento na formatação.

A caixa de diálogo Detalha Provisão, se marcada, mostra além da Programação a Provisão Concedida.

A caixa de diálogo Descrição do Item, se marcada, mostra também a descrição de cada item na consulta.

A caixa Saldos Zero, quando marcada, faz com que todas as linhas do relatório sejam impressas mesmo que estejam com o valor zero.

A opção Tipo, quando disponível, permite ao usuário definir se as informações das propostas serão apresentadas com os valores mensais ou com apenas um valor total da soma dos meses.

Ao clicar em Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gerar planilhas.

A caixa de diálogo Detalha Histórico, se marcada, mostra a consulta definida de acordo com o Detalhamento pedido.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, mostra também a descrição de cada item na consulta.

A caixa Histórico Completo, quando marcada, faz com que todas as linhas do relatório sejam impressas.

Ao clicar em Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

EXEMPLO 1	EXEMPLO 2	EXEMPLO 3

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período, a tela define o nível de consolidação no que se refere a mostrar as informações agrupadas por Gestora, Regional* e Gestão . Ou seja, você pode obter uma determinada informação de forma analítica separada por Unidade ou de uma forma sintética à nível do Órgão.

Inicialmente todas os campos estão em branco e todas as caixas de diálogo correspondentes estão marcadas. Isso significa que o resultado da consulta mostrará todos os seus dados consolidados independentemente de Gestora, Regional ou Gestão (caso possua-se mais de uma). Se o usuário informar a Gestão (exemplo 1) e deixar as caixas correspondentes à Regional e Gestora marcadas, o resultado será uma consulta daquela Gestão consolidando os dados de todas as suas Regionais e Gestoras.

Se o usuário desmarcar a caixa correspondente ao campo Regional será emitida uma consulta para cada Regional daquela Gestão consolidando os dados de suas respectivas Gestoras. Igualmente, se o usuário informar também a Regional e deixar a caixa correspondente à Gestora marcada (exemplo 2), o resultado será a consolidação dos dados de todas as Gestoras daquela Regional e daquela Gestão.

Finalmente, se for desmarcada a caixa correspondente a Gestora sem informar o seu código será emitida uma consulta para cada Gestora, caso contrário só da Gestora informada (exemplo 3).

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Relatório pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e Filtro definido e agrupadas de acordo com a consolidação solicitada.

(*) Regional é uma figura criada pelo programa (extra SIAFI). Ela nada mais é do que uma outra Gestora que permite consolidar um grupo de Gestoras subordinadas. Se usada, ela cria um vínculo de subordinação de um grupode Gestoras à Gestora especificada, a qual pode ser usada para agrupá-las em Gerências, Diretorias, Classe, Finalidade e etc. A criação dessas Regionais é feita no Módulo Administrador. Contate o administrador do sistema.

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

Como os códigos dos Grupos da Natureza da Despesa orçamentários são numéricos e os financeiros são alfabéticos, marcando a caixa Converte GND, todos os códigos são convertidos para numérico (orçamentário) e assim pode-se relacionar à nível de Grupo da Despesa dados orçamentários com dados financeiros, como por exemplo, provisão concedida e sub-repasse.

A caixa Moeda Origem serve para os Órgãos que possuam alguma Unidade Gestora no exterior. Pode-se optar por obter os valores na moeda de origem (US$, DM, Y, ...), marcando a caixa, ou convertê-los para Reais (R$) deixando a caixa desmarcada.

A caixa Saldos Zero, quando marcada, faz com que todas as linhas do relatório sejam impressas mesmo que estejam com o valor zero.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Empenho, Detalha Pré-Empenho ou Detalha Convênio está marcada, mostrem o campo de descrição do documento completo. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor, Recolhedor, Concedente ou Convenente possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

As caixas de diálogo Detalha Empenho, Detalha Pré-Empenho e Detalha Convênio vão permitir que os respectivos documentos sejam também mostrados no corpo da consulta de acordo com o Grupo de Contas selecionado no Filtro e Detalhamento.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período, o Filtro e as Colunas solicitadas.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Gráfico, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Gerar Gráfico

 

Ao clicar em Gerar Gráfico aparecerá a seguinte tela e o Gráfico será carregado conforme detalhamento especificado na consulta.

 

 

O Gráfico tem capacidade de Drill-Down.

Ao selecionar GESTORA o gráfico apresentará a lista de Prog. de Trab. Resumido.

 

Ao selecionar um PRO. DE TRAB. RESUMIDO o gráfico apresentará a lista da Natureza da Despesa relacionada a este Prog. de Trab. Resumido.

 

Gerar Planilha

Ao clicar em Gerar Planilha aparecerá a seguinte tela para configuração da mesma.

O item Opções é meramente para formatação da planilha. Bordas e/ou Quebra de texto (quebra de texto somente no campo finalidade) ou Quebra de texto e Todos (quebra de texto em todos os campos da planilha.

 

Ao selecionar Planilha de apresentação e Continuar aparecerão as seguintes telas.

Clicar em OK para confirmar.

 

Outra opção de planilha é a Planilha de dados onde os dados são dispostos para exportação para utilização em outros programas, por exemplo, tipo Access.

Ao clicar em Continuar aparecerá a seguinte tela.

Clicar em OK para confirmar.

 

 

Gerar CSV (arquivo texto)

Ao clicar em Gerar CSV aparecerão as seguintes telas.

Clicar em OK para confirmar.

 

 

 

Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Ao clicar em Gerar XML aparecerão as seguintes telas.

Clicar em OK para confirmar.

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa Saldos Zero, quando marcada, faz com que todas as linhas do relatório sejam impressas mesmo que estejam com o valor zero.

A opção Tipo de Consulta , quando disponível, permite ao usuário definir as informações mais detalhadas em relação aos Precatórios Pagos, Não Pagos e Cancelados.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período, o Filtro e as Colunas solicitadas.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Gráfico, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

EXEMPLO 1	EXEMPLO 2	EXEMPLO 3

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período, a tela define o nível de consolidação no que se refere a mostrar as informações agrupadas por Gestora, Regional* e Gestão . Ou seja, você pode obter uma determinada informação de forma analítica separada por Unidade ou de uma forma sintética à nível do Órgão.

Inicialmente todas os campos estão em branco e todas as caixas de diálogo correspondentes estão marcadas. Isso significa que o resultado da consulta mostrará todos os seus dados consolidados independentemente de Gestora, Regional ou Gestão (caso possua-se mais de uma). Se o usuário informar a Gestão (exemplo 1) e deixar as caixas correspondentes à Regional e Gestora marcadas, o resultado será uma consulta daquela Gestão consolidando os dados de todas as suas Regionais e Gestoras.

Se o usuário desmarcar a caixa correspondente ao campo Regional será emitida uma consulta para cada Regional daquela Gestão consolidando os dados de suas respectivas Gestoras. Igualmente, se o usuário informar também a Regional e deixar a caixa correspondente à Gestora marcada (exemplo 2), o resultado será a consolidação dos dados de todas as Gestoras daquela Regional e daquela Gestão.

Finalmente, se for desmarcada a caixa correspondente a Gestora sem informar o seu código será emitida uma consulta para cada Gestora, caso contrário só da Gestora informada (exemplo 3).

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Relatório pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e Filtro definido e agrupadas de acordo com a consolidação solicitada.

(*) Regional é uma figura criada pelo programa (extra SIAFI). Ela nada mais é do que uma outra Gestora que permite consolidar um grupo de Gestoras subordinadas. Se usada, ela cria um vínculo de subordinação de um grupo de Gestoras à Gestora especificada, a qual pode ser usada para agrupá-las em Gerências, Diretorias, Classe, Finalidade e etc. A criação dessas Regionais é feita no Módulo Administrador. Contate o administrador do sistema.

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa de diálogo Detalha Documento, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Documento está marcada, mostrem a descrição completa da Finalidade do documento. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

A caixa de diálogo Moeda Origem, quando disponível, deve ser utilizada para aqueles Órgãos que possuam Unidades Gestoras no exterior. Pode-se optar por obter os valores na moeda de origem (US$, DM, Y, ...), marcando a caixa, ou convertê-los para Reais (R$) deixando a caixa desmarcada.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa de diálogo Detalha Empenhado, se marcada, faz com que além dos Pré-Empenhos sejam mostrados também os Epenhos.

A caixa de diálogo Detalha Documento, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Documento está marcada, mostrem a descrição completa da Finalidade do documento. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

A caixa de diálogo Consolidado, se marcada, faz com que, nas consultas, apenas o documento origem sejam mostrado. Ou seja, todos os reforços e/ou cancelamentos são somados e apresentados apenas no documento origem com os valores consolidados.

A caixa de diálogo Moeda Origem deve ser utilizada para aqueles Órgãos que possuam Unidades Gestoras no exterior. Pode-se optar por obter os valores na moeda de origem (US$, DM, Y, ...), marcando a caixa, ou convertê-los para Reais (R$) deixando a caixa desmarcada.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa de diálogo Detalha Liquidação, se marcada, faz com que além dos Empenhos sejam mostradas também as Liquidações (NS e NL) que serão deduzidas do saldo do Empenho.

A caixa de diálogo Detalha Pagamento, se marcada, faz com que além dos Empenhos sejam mostradas também os Pagamentos (OB) que serão deduzidos do saldo do Empenho caso a caixa Detalha Liquidação não esteja marcada.

A caixa de diálogo Detalha Arrecadação, se marcada, faz com que além dos Empenhos sejam mostradas também os documentos de arrecadação (DARF).

A caixa de diálogo Detalha GRU Devolução, se marcada, faz com que além dos Empenhos sejam mostradas também as Guias de Recolhimento vinculadas.

A caixa de diálogo Apenas no Período está relacionada às quatro caixas de detalhamento anteriores, ela restringe as Liquidações, os Pagamentos, as Arrecadações e as GRU's ao mesmo Período das Notas de Empenho.

A caixa de diálogo Não Liquidados, se marcada, faz com que sejam emitidas apenas as Notas de Empenho para as quais ainda não foram emtidas nenhuma NS ou NL.

A caixa de diálogo Não Pagos, se marcada, faz com que sejam emitidas apenas as Notas de Empenho para as quais ainda não foram emtidas nenhuma OB.

A caixa de diálogo Detalha Documento, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Documento está marcada, mostrem a descrição completa da Finalidade do documento. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

A caixa de diálogo Consolidado, se marcada, faz com que, nas consultas, apenas o documento origem sejam mostrado. Ou seja, todos os reforços e/ou cancelamentos são somados e apresentados apenas no documento origem com os valores consolidados.

A caixa de diálogo Moeda Origem deve ser utilizada para aqueles Órgãos que possuam Unidades Gestoras no exterior. Pode-se optar por obter os valores na moeda de origem (US$, DM, Y, ...), marcando a caixa, ou convertê-los para Reais (R$) deixando a caixa desmarcada.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa de diálogo Apenas Eventos de Liquidação, se marcada, faz com que sejam mostradas apenas as Notas de Lançamento de Sistema cujos eventos sejam de liquidação de NE, caso contrário, mostra as NS's de qualquer evento.

A caixa de diálogo Detalha Liquidação (NL), se marcada, faz com que além das Notas de Lançamento de Sistema sejam mostradas também as respectivas Notas de Lançamento (NL).

A caixa de diálogo Pagas, se marcada, faz com que sejam mostradas apenas as Notas de Lançamento de Sistema que já tiveram algum pagamento via Ordem Bancária (OB).

A caixa de diálogo Não Pagas, se marcada, faz com que sejam mostradas apenas as Notas de Lançamento de Sistema que não tiveram nenhum pagamento via Ordem Bancária (OB).

A caixa de diálogo Detalha Documento, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Documento está marcada, mostrem a descrição completa da Finalidade do documento. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

A caixa de diálogo Moeda Origem deve ser utilizada para aqueles Órgãos que possuam Unidades Gestoras no exterior. Pode-se optar por obter os valores na moeda de origem (US$, DM, Y, ...), marcando a caixa, ou convertê-los para Reais (R$) deixando a caixa desmarcada.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa de diálogo Apenas Eventos de Liquidação, se marcada, faz com que sejam mostradas apenas as Notas de Lançamento de Sistema cujos eventos sejam de liquidação de NE, caso contrário, mostra as NS's de qualquer evento.

A caixa de diálogo Detalha Liquidação (NS), se marcada, faz com que além das Notas de Lançamento sejam mostradas também as respectivas Notas de Lançamento de Sistema (NS).

A caixa de diálogo Detalha Documento, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Documento está marcada, mostrem a descrição completa da Finalidade do documento. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

A caixa de diálogo Moeda Origem deve ser utilizada para aqueles Órgãos que possuam Unidades Gestoras no exterior. Pode-se optar por obter os valores na moeda de origem (US$, DM, Y, ...), marcando a caixa, ou convertê-los para Reais (R$) deixando a caixa desmarcada.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa de diálogo Apenas Eventos de Pagamento, se marcada, faz com que sejam mostradas apenas as Ordens Bancárias cujos eventos sejam de pagamento de NE, caso contrário, mostra as OB's de qualquer evento.

A caixa de diálogo Detalha Liquidação, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Detalha Arrecadação, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Detalha GRU Devolução, se marcada, faz com que além dos Empenhos sejam mostradas também as Guias de Recolhimento vinculadas.

A caixa de diálogo Apenas no Período está relacionada às três caixas de detalhamento anteriores, ela restringe as Liquidações, as Arrecadações e as GRU's ao mesmo Período das Notas de Empenho.

A caixa de diálogo Detalha Documento, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Documento está marcada, mostrem a descrição completa da Finalidade do documento. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

A caixa de diálogo Pesquisa Lista de Credores/Fatura, se marcada, faz com que as consultas detalhadas ou filtradas por Credor seja montada pela Lista de Credores, como no caso de uma OB enviada ao banco para pagar diversas diárias. Ou seja, a consulta mostrará os credores relacionados na lista e não o informado na OB.

A caixa de Diálogo Moeda de Origem, se marcada faz com que os valores sejam apresentados na moeda em que foram registrados

Na caixa de diálogo Tipo, é possível selecionar também as Ordens Bancárias pelos seus diferentes tipos.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa de diálogo Detalha Documento, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Documento está marcada, mostrem a descrição completa da Finalidade do documento. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

Na caixa de diálogo Tipo, é possível selecionar também os documentos pelos seus diferentes tipos.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa de diálogo Detalha Documento, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Documento está marcada, mostrem a descrição completa da Finalidade do documento. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

Na caixa de diálogo Tipo, é possível selecionar também os documentos pelos seus diferentes tipos.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa de diálogo Detalha Documento, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Documento está marcada, mostrem a descrição completa da Finalidade do documento. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

Na caixa de diálogo Tipo, é possível selecionar também os documentos pelos seus diferentes tipos.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa de diálogo Detalha Documento, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Documento está marcada, mostrem a descrição completa da Finalidade do documento. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

Na caixa de diálogo Tipo, é possível selecionar também os documentos pelos seus diferentes tipos.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício e do Período a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

A caixa de diálogo Detalha Financeiro (PF), se marcada, faz com que além das Notas de Crédito sejam mostradas também as respectivas Programações Financeiras (PF).

A caixa de diálogo Detalha Documento, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Documento está marcada, mostrem a descrição completa da Finalidade do documento. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

A caixa de diálogo Fonte Detalhada, se marcada, faz com que, nas consultas, as informações que foram pedidas à nível de Fonte de Recursos venham com a fonte detalhada (fonte cheia de 10 posições), caso contrário, apenas os 4 primeiros dígitos (fonte DOU).

A caixa de diálogo Moeda de Origem, se marcada, faz com que os valores sejam apresentados na moeda em que foram lançados.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela define alguns parâmetros necessários à geração da consulta.

Além do Exercício a tela define algumas opções de impressão e o procedimento que será adotado na geração da consulta no que se refere a mostrar as informações na tela ou gravá-las para posterior utilização por outro programa.

O Período a que se refere Data Inicial e Data Final é a data inicial e final da vigência contratual.

A caixa de diálogo Detalha Documento, se marcada, além dos saldos dentro do Detalhamento pedido, mostra também o próprio documento com Número, Data de Emissão, Finalidade, Processo, Evento e Valor.

A caixa de diálogo Descrição Completa, se marcada, faz com que, as consultas em que a caixa Detalha Documento está marcada, mostrem a descrição completa da Finalidade do documento. De outra forma, a descrição é ajustada para caber em apenas uma linha.

A caixa de diálogo Emissão Alfabética, se marcada, faz com que as consultas detalhadas por Credor possam ser emitidas em ordem alfabética de nome.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados temporária para a consulta com a estrutura interna definida de acordo com o Detalhamento pedido. Esta base então é povoada com informações obtidas da base de dados atualizada do sistema que satisfaçam o Período e o Filtro solicitados.

Após esse procedimento o usuário poderá visualizar a consulta na tela, Gerar Planilha, Gerar CSV (arquivo texto) ou Gerar XML (gravar arquivo XML para transmissão dos dados para outros aplicativos e/ou sistemas).

Esta tela permite selecionar os relatórios mais utilizados e formatá-los de uma só vez. Eles então ficam disponíveis, para todos os usuários, na tela inicial do CONSIAFI através do menu Relatórios Favoritos dos respectivos Módulos.

O botão Selecionar Favoritos, permite selecionar quais relatórios farão parte da lista de favoritos.

O botão Editar Favoritos, permite estabeler um período para a recuperação dos dados. Caso nenhum período seja informado o relatório sempre mostrará os dados de 01 de Janeiro do exercício corrente até a data atual.

A caixa de diálogo Gera PDF, se marcada, faz com que os relatórios sejam gerados também no formato PDF, em uma pasta preestabelecida, (ver Parâmetros do Sistema), podendo assim serem publicados na página de algum sistema existente.

Ao selecionar Iniciar Formatação o programa gera uma base de dados com todas os relatórios selecionados que ficarão disponíveis para consulta na tela inicial do CONSIAFI.

Todo o processo de montagem das consultas (com todas as suas características) pode ser salvo de forma que na próxima vez que se precisar da mesma consulta basta recuperá-la e formatá-la.

Se a consulta já foi salva antes, basta digitar o nome dado no campo Identificador e pressionar o botão Recuperar.
Se o nome da consulta tiver sido esquecido, pressione o botão Procurar para selecioná-lo em uma lista de consultas salvas.

Ao selecionar a consulta desejada, o nome é transferido automaticamente para o campo Identificador.
Para excluir consultas, marque as caixas de seleção ao lado da identificação e pressione o botão Excluir.

NOTA
Você pode recuperar uma consulta pronta, alterar algumas características para se adaptar as suas necessidades e salvar com outro identificador.

Todo o processo de montagem das consultas (com todas as suas características) pode ser salvo de forma que na próxima vez que se precisar da mesma consulta basta recuperá-la e formatá-la.

Para isso basta digitar um nome no campo Identificador e pressionar o botão Salvar.
Sempre que possível recomenda-se atribuir um nome que guarde alguma relação com a consulta, o qual mais tarde servirá para indicar o seu conteúdo.

NOTA
Você pode recuperar uma consulta pronta, alterar algumas características para se adaptar as suas necessidades e salvar com outro identificador.

Nesta tela configuram-se os diversos parâmetros importantes para o bom funcionamento das propostas.

O campo Versão mostra qual a versão atual do programa.

O campo Pasta de Instalação indica a pasta onde a aplicação foi salva no servidor no qual o consiafi foi publicado.

O campo Pasta de Configuração indica em qual pasta do sistema de arquivos da máquina servidora se encontra o arquivo consiafi.properties que contém as configurações dessa tela.

Validação da Proposta

A caixa de diálogo Verifica Ugr do PTRES, se marcada, verifica se a Ugr informada nas telas de cadastro, corresponde a Ugr informada na tabela de Programa de Trabalho Resumido.

A caixa de diálogo Verifica Grupo Regional , se marcada, verifica se o Grupo Regional informado nas telas de cadastro, corresponde ao Grupo Regional informado na tabela de Unidade Gestora.

A caixa de diálogo Verifica Grupo Gestora , se marcada, verifica se o Grupo Gestora informado nas telas de cadastro, corresponde ao Grupo Gestora informado na tabela de Unidade Gestora.

Reprogramação Orçamentária

A caixa de diálogo Bloquear meses anteriores, se marcada, impede que sejam feitas alterações nos meses anteriores.

A caixa de diálogo Enviar email de confirmação, se marcada, envia emails de confirmação para os responsáveis.

Solicitação de Ajuste da Programação

A caixa de diálogo Bloquear meses anteriores, se marcada, impede que sejam feitas alterações nos meses anteriores.

A caixa de diálogo Enviar email de confirmação, se marcada, envia emails de confirmação para os responsáveis.

Atendimento do Ajuste

A caixa de diálogo Enviar email de confirmação, se marcada, envia emails de confirmação para os responsáveis.

Documentos para impressão

A caixa de diálogo Autorização para Ateste, se marcada, seleciona este documento para impressão.

A caixa de diálogo Declaração de Disponibilidade Orçamentária, se marcada, seleciona este documento para impressão.

A caixa de diálogo Declaração do Ordenador de Despesa, se marcada, seleciona este documento para impressão.

A tela de perfil permite que o gestor controle o acesso dos usuários às informações armazenadas nos bancos de dados do programa. O perfil dos usuários, no que tange à abrangência de acesso às informações, pode ser definido dentro de qualquer nível da célula orçamentária e financeira. Neste exemplo, o usuário só terá acesso as informações da UG 999102.

NOTAS

Usuário: usuário que possui algum Perfil de Proposta.
Usuário Adminstrador: usuário que é administrador do Módulo Administrador.
Usuário Gestor: usuário que é administrador do Módulo Administrador porém sem Perfil de Proposta.
Responsável pela Análise: usuário com Perfil Proposta definido com o Grupo Regional e Prog. de Trabalho Resumido da proposta solicitada.
Coordenador da Ação: usuário que está definido como Coordenador da Ação na Tabela de Prog. de Trabalho Resumido.
Ordenador de Despesa: usuário que está definido como Ordenador da Despesa ou Ordenador Substituto (da gestora principal do órgão ver: Parâmetros do Sistema) na Tabela de Gestora.

Faz o cadastro, via WEB, das Propostas Orçamentárias do Órgão. Essas propostas são armazenadas no servidor do órgão para posterior ajuste e consulta pelo Gestor que poderá também compará-las com a execução efetiva do SIAFI para um melhor provisionamento e controle da execução dos seus recursos.

As Propostas são inseridas baseadas em Itens de Programação definidos livremente pelo Gestor através de Valor Unitário e Quantidades Mensais.

As Propostas são organizadas em Fases da Programação. O Gestor pode definir quantas Fases necessitar definindo para cada uma se serão públicas ou não. As Fases públicas são as que podem ser inseridas por todos os usuários. Nas não públicas, as modificações ficam somente a cargo do Gestor e dos Responsáveis nomeados. A nomeação de um Responsável é feita pelo Administrador através de um Perfil de Proposta que pode ser definido por Programas, Unidades Gestoras ou por qualquer item que faça parte do escopo das Propostas.

Nas Fases públicas o sistema fica aberto via WEB para que cada unidade faça a sua proposta de acordo com as suas necessidades. Após um prazo definido pelo Gestor, as Fases são encerradas e uma cópia dos dados e passada para a Fase seguinte. Após o encerramento os dados não podem mais ser alterado, a não ser que o gestor abra novamente a Fase para algum ajuste.

Ao se encerrar a última Fase, uma cópia final dos dados é gerada com os valores mensais, multiplicando-se o Valores Unitários pelas Quantidades, que ficará sendo Programação Orçamentária pronta que será usada durante o exercício para comparações com a execução efetiva do Órgão.

O botão Tabela ativa uma pesquisa a Tabelas de Apoio do campo selecionado para auxiliar o usuário no seu preenchimento.

Exemplo:
O usuário está preenchendo a proposta acima e não se lembra do código Unidade Gestora.
Então, para auxiliá-lo, com o campo Unidade Gestora selecionado,
1 - Pressiona-se o botão Tabela. Uma tela de pesquisa aparece,

2 - Preenche-se qualquer campo que possa auxiliar na pesquisa ou deixa-se todos em branco e
3 - Pressiona-se Continuar.

Todos os códigos da Tabela de Apoio de Unidade Gestora com os valores informados serão apresentados.

4 - Ao selecionar o código desejado ele é transferido automaticamente para o campo correspondente.

O botão Pesquisar permite consultar todas as Propostas já cadastradas para auxiliar na sua recuperação.

Note que a tela de pesquisa sempre vem preenchida com os campos da tela anterior do cadastro. Isso significa que que ela irá pesquisar todas as propostas que contenham esses campos. De qualquer forma, se for preciso uma pesquisa mais abrangente, você pode apagar alguns ou todos os campo pressionando o botão Limpar. Para concluir a pesquisa pressione o botão Continuar.

Ao selecionar a proposta desejada ela é transferida automaticamente para a tela do cadastro.

Pressione o botão Continuar para preencher os valores e finalizar a proposta.

Quem faz Cadastro Proposta: Todos os Usuários dentro do seu perfil.

Permite ao gestor fazer ajustes em uma parte da proposta.

No exemplo acima apenas as propostas referentes ao Programa de Trabalho Resumido 097381 serão ajustadas.

Ao pressionar o botão Iniciar ajuste, será aplicado um ajuste com o índice informado sobre os valores de todas as propostas com o Filtro e o Período especificados.

O CONSIAFI permite que se nomeie Responsáveis por grupos de Propostas. Essa nomeação é feita pelo Administrador através de um Perfil de Proposta que pode ser definido por Programas, Unidades Gestoras ou por qualquer item que faça parte do escopo das Propostas. O processo de homologação não é definido atualmente como obrigatório mas ao se encerrar uma Fase da Proposta o sistema adverte, se for o caso, que nem todas as propostas foram homologadas. Este processo foi introduzido para dar maior segurança ao gestor de que todas as Propostas foram revisadas pelos seus respectivos Responsáveis.

Após conferir os seus dados o Responsável pode homologar as suas propostas.

Esta tela faz o Encerramento da Proposta.

O CONSIAFI permite que se nomeie Responsáveis por grupos de Propostas. Essa nomeação é feita pelo Administrador através de um Perfil de Proposta que pode ser definido por Programas, Unidades Gestoras ou por qualquer item que faça parte do escopo das Propostas. O processo de homologação não é definido atualmente como obrigatório mas ao se encerrar uma Fase da Proposta o sistema adverte, se for o caso, que nem todas as propostas foram homologadas. Este processo foi introduzido para dar maior segurança ao gestor de que todas as Propostas foram revisadas pelos seus respectivos Responsáveis.

Após conferir os dados o Gestor pode encerrar a Fase e decidir se duplicará os dados para a próxima Fase e se gerará o arquivo de justificativas que será preenchido pelos respectivos Responsáveis a fim de dar respaldo aos valores solicitados.

No encerramento da última Fase da Programação o Gestor pode gerar um arquivo de Justificativas que será preenchido pelos respectivos Responsáveis a fim de dar respaldo aos valores solicitados.

Nesta tela o Responsável pode entrar com a sua Justificativa ou alterar/excluir uma já existente.

Limite Orçamentário é o valor preestabelecido pelo gestor do órgão, durante o exercício, para cada Programa de Trabalho com o objetivo de auxiliá-lo na tomada de decisão sobre as Solicitações de Ajustes da Programação enviadas pelas gerências executivas.

Na próxima tela, o gestor do órgão define o valor do limite orçamentário disponível para o exercício, de cada Programa de Trabalho.

Teto Orçamentário - Regional, é o valor que o gestor do órgão estabelece para os gestores regionais, durante o exercício, para que eles, de acordo com suas necessidades, possam distribuir para a suas gerências executivas o teto orçamentário disponível para cada Programa de Trabalho. Esse valores tem como objetivo auxiliar as gerencias executivas na Reprogramação Orçamentária.

Na próxima tela, o gestor do órgão estabelece, para as suas gerênciais regionais, o valor do limite orçamentário disponível para o exercício, de cada Programa de Trabalho.

NOTA
Esses valores são delimitados pelo Limite Orçamentário preestabelecido pelo gestor do órgão.

Teto Orçamentário - UGE é o valor que o gestor regional estabelece para os gestores das gerências executivas, durante o exercício, para auxiliá-los na Reprogramação Orçamentária.

Na próxima tela, o gestor regional estabelece, para as suas gerênciais executivas, o valor do limite orçamentário disponível para o exercício, de cada Programa de Trabalho.

NOTA
Esses valores são delimitados pelo Limite Orçamentário - Regional preestabelecido pelo gestor regional.

Ao se encerrar a última Fase, uma cópia final dos dados é gerada com os valores mensais, multiplicando-se o Valores Unitários pelas Quantidades, que ficará sendo Programação Orçamentária pronta a qual será usada durante o exercício para comparações com a execução do Órgao extraída do SIAFI.

Na próxima tela o gestor pode tanto fazer consultas a Programação Orçamentária, quanto fazer ajustes nos seus valores se assim necessitar.

Note que a tela informa o valor do Teto Orçamentário - UGE preestabelecido pelo gestor regional para delimitar os ajustes dos valores.

NOTA
Em relação as suas funcionalidades as telas acima funcionam da mesma forma que as telas da Proposta Orçamentária.
Quem faz Reprogramação: Somente Usuário Gestor.

Nesta opção, é possível o gestor solicitar uma autorização para ateste.

Na próxima tela o gestor informará o valor e o mês inicial a partir do qual o ajuste será aplicado apenas para a impressão do ateste.

Ao pressionar o botão Imprimir, uma nova Autorização de Ateste já com os valores ajustadsos será impressa para o gestor dar prosseguimento ao seu processo.

Permite ao gestor fazer ajustes em uma parte da programação.

No exemplo acima, apenas a programação referente ao Programa de Trabalho Resumido 097381 será ajustada.

Ao pressionar o botão Iniciar ajuste, será aplicado um ajuste com o índice informado sobre os valores de toda a programação com o Filtro e o Período especificados.

Esta tela, permite que os gestores das gerências executivas solicitem ajustes na Programação Orçamentária.

Nesta tela o gestor informará qual a Programação Orçamentária que ele pretende solicitar ajuste.

Nela ele pode recuperar um pedido já solicitado anteriormente pressionando o botão Pedidos, como selecionar uma Programação Orçamentária diferente pressionado o botão Programação.

Ao selecionar o botão Pedidos, será apresentada a tela abaixo.

Por definição, a consulta mostrará os pedidos Todos, mas é possível também consultar os Novos, apenas os Aprovados ou Negados.

Selecione a Programação Orçamentária desejada e pressione o botão Continuar.

Na próxima tela, informa-se a justificativa para o ajuste e os novos valores desejados.

Neste exemplo, devido a um ajuste contratual, o gerência executiva está solicitando um adicional de 25% sobre os valores programados dos meses de outubro, novembro e dezembro totalizando um acréscimo de R$ 1.800,00.

Caso o Ajuste tenha sido Aceito, a opção abaixo aparecerá permitindo ao gestor imprimir a Autorização de Ateste para dar prosseguimento ao processo.

NOTA1
Nessa fase do ajuste a Programção ainda não será alterada. Isso será feito na opção Efetivação da Programação Orçamentária após o processo licitatório.

NOTA2
A tela informa o valor do Limite Orçamentário preestabelecido pelo gestor do órgão para delimitar os ajustes dos valores.
São enviados emails com as informações do pedido, tanto para o solicitante, como para o responsável pela análise.
Quem faz Solicitação de Ajuste da Programação: Usuário Gestor ou o Ordenador de Despesa ou qualquer Usuário dentro do seu perfil.
É necessário ter um Responsável pela Análise (usuário com Perfil Proposta definido com o Grupo Regional e Prog. de Trabalho Resumido da proposta solicitada)

Esta tela, permite que os gestores regionais analisem as Solicitações de Ajustes da Programação solicitados pelas gerências executivas.

Todos os pedidos feitos na Solicitação de Ajuste da Programação podem ser verificados pressionando o botão Pedidos.

Por definição, a consulta mostrará os pedidos Novos, mas é possível também consultar Todos, apenas os Aprovados ou Negados.

Ao selecionar o pedido, ele é automaticamente carregado para a tela.

Nesta tela, após análise da justificativa do ajuste, o gestor regional decide se aprova ou nega a solicitação de ajuste.

NOTA
A tela informa o valor do Limite Orçamentário preestabelecido pelo gestor do órgão para auxiliar na tomada de decisão.
São enviados emails com as informações do pedido, tanto para o solicitante, como para o responsável pelo aceite, informando a decisão.
Quem faz Análise do Ajuste da Programação: Usuário Gestor, Ordenador de Despesa ou Responsável pela Análise.
É necessário ter um Coordenador da Ação (usuário que está definido como Coordenador da Ação na Tabela de Prog. de Trabalho Resumido).

Esta tela, permite que os gestores do órgão decidam sobre Solicitações de Ajustes da Programação já analisadas pelas gerências regionais.

Todos os pedidos já analisados na Análise de Ajuste da Programação podem ser verificados pressionando o botão Pedidos.

Por definição, a consulta mostrará os pedidos Novos, mas é possivel também consultar Todos, apenas os Aprovados ou Negados.

Ao selecionar o pedido, ele é automaticamente carregado para a tela.

Nesta tela, após análise da justificativa do ajuste e da análise, o gestor do órgão decide se aceita ou nega a solicitação de ajuste.

Após o aceite, os valores da Programação Orçamentária são atualizados e um Histórico é armazenado para consultas futuras.

NOTA
A tela informa o valor do Limite Orçamentário preestabelecido pelo gestor do órgão para auxiliar na tomada de decisão.
São enviados emails com as informações do pedido, tanto para o solicitante, como para o responsável pelo aceite, informando a decisão.
Quem faz Aceite do Ajuste da Programação: Usuário Gestor, Ordenador de Despesa ou Coordenador da Ação
.

Permite ao gestor alterar a programção com os valores efetivamente licitados.

Na próxima tela o gestor informará o valor efetivamente licitado e o mês inicial a partir do qual o ajuste será aplicado para a impressão do nova Aurorização de Ateste e a alteração na Programação Orçamentária.

Ao pressionar o botão Imprimir, uma nova Autorização de Ateste com os valores efetivos será impressa. E ao pressionar o botão Altera Programação, a programação será alterada não com os valores solicitados e sim com os licitados.

Esta tela, permite que os gestores do órgão decidam sobre Solicitações de Ajustes da Programação já analisadas pelas gerências regionais.

Todos os pedidos já analisados na Análise de Ajuste da Programação podem ser verificados pressionando o botão Pedidos.

Por definição, a consulta mostrará os pedidos Novos, mas é possivel também consultar Todos, apenas os Aprovados ou Negados.

Ao selecionar o pedido, ele é automaticamente carregado para a tela.

Nesta tela, após análise da justificativa do ajuste e da análise, o gestor do órgão decide se aceita ou nega a solicitação de ajuste.

Após o aceite, os valores da Programação Orçamentária são atualizados e um Histórico é armazenado para consultas futuras.

NOTA
A tela informa o valor do Limite Orçamentário preestabelecido pelo gestor do órgão para auxiliar na tomada de decisão.
São enviados emails com as informações do pedido, tanto para o solicitante, como para o responsável pela análise, informando a decisão.

Esta tela, permite que as gerências executivas informem o que foi efetivamente executado dentro da programação orçamentária do exercício.

Ela permite consultar uma programação na qual já foi informada a execução efetiva, pressionando o botão Pesquisar ou selecionar outra pressionando o botão Programação para preencher os valores.

Nesta tela, as gerências executivas informam os valores mensais da execução.

Esta tela permite aos gestores solicitarem Disponibilidade Orçamentária (bloqueios) para futuras execuções sobre a sua Programação Orçamentária.

Ao pressionar o botão Programação o usuário pode pesquisar as Programações Orçamentárias existentes.

Nesta tela o usuário pode filtrar pelos diversos campos a Programações Orçamentária que deseja.

Ao selecionar Continuar o usuário terá a disposição a lista das Programação Orçamentária com o filtro solicitado.

Nesta tela o usuário seleciona o Item da Programação Orçamentária que deseja solicitar/verificar Disponibilidade Orçamentária.

Ao pressionar o botão Solicitações aparecerá todas as Solicitações existentes.

Nesta o usuário tem três opções:

1 - Excluir solicitações marcando as caixas de diálogo correspondentes;

2 - Editar solicitações clicando nas mesmas;

3 - ou Inserir nova solicitação pressionando o botão Nova.

Nesta tela o usuário preenche os campos da solicitação, podendo gravar pressionando o botão Gravar ou imprimir o despacho da solicitação pressionando o botão Imprimir.

NOTA
Uma vez que toda a solicitação já tenha sido toda empenhada deverá ser marcada a caixa de diálogo Encerrado?.

Este despacho poderá ser anexado ao processo.

Nesta tela configuram-se os diversos parâmetros do sistema que são importantes para o bom funcionamento das consultas.

O campo Versão mostra qual a versão atual do programa.

O campo Pasta de Configuração indica em qual pasta do sistema de arquivos da máquina servidora se encontra o arquivo consiafi.properties que contém as configurações dessa tela.

O campo Exercício lista todos os exercícios já armazenados pelo sistema e sobre os quais é possível obter consultas.

O botão Novo é utilzado toda vez que se inicia um novo exercício.

O botão Excluir é utilzado para excluir um exercício da lista.

O campo Gestora informa qual a unidade gestora principal do cliente, geralmente é a unidade gestora orçamentária. O botão Tabela pode ser utilizado para auxiliar o preenchimento desse campo.

O campo Sigla foi criado para uma identificação personalizada do cliente. Ele é usado para identificar o cliente e executar possíveis tratamentos específicos.

O campo Moeda identifica qual a moeda utilizada na execução orçamentária no SIAFI. Clientes situados em outros países devem indicar a moeda correspondente. O botão Tabela pode ser utilizado para auxiliar o preenchimento desse campo.

O campo Pasta Favoritos indica em qual pasta do sistema de arquivos da máquina servidora serão gravados os relatórios selecionados como Favoritos.

A caixa de diálogo Posição Inicial e Final em Pesquisa no campo Finalidade determina a quantidade de campos a serem usados no detalhamento da consulta.

A caixa de diálogo Verifica Programa do PI, se marcada, verifica se o Programa de Trabalho informado nas telas de cadastro, corresponde a Programa de Trabalho informado na tabela de Plano Interno.

A caixa de diálogo Mantém Região/UF/Município do PI só é marcada quando feita alteração manual desses campos evitando-se assim sobrescrever os dados quando feita nova extração.

A caixa de diálogo Mantém Nome do PTRES só é marcada quando feita alteração manual do nome do PTRES evitando-se assim sobrescrever os dados quando feita nova extração.

A caixa de diálogo Mantém Região/UF/Município do PTRES só é marcada quando feita alteração manual desses campos evitando-se assim sobrescrever os dados quando feita nova extração.

A caixa de diálogo Regra de descentralização, quando marcada, evita a duplicação dos valores da provisão concedida/recebida quando existir reprovisionamento dentro do órgão.

A caixa de diálogo Usuário grava consulta, quando marcada, permite que qualquer usuário salve suas consultas, caso contrário, esta opção é permitida apenas para Administradores.

A caixa de diálogo Impressão em PDF, se marcada, faz com que as consultas sejam geradas antes em PDF para depois, se necessário, serem impressas em papel.

A caixa de diálogo Envia mensagem de erro, se marcada, faz com que os erros considerados importantes sejam enviados imediatamente à PRISMA Informática para serem analisados.

A caixa de diálogo Bloqueia Usuário Inativo, se marcada, bloqueia os usuários inativos, ou seja, que não utilizam o sistema a mais dias do que o informado no campo Número de dias.

Os campos Banco: [name] [user] [password] informam respectivamente, o nome, o usuário e a senha utilizados para acesso ao banco de dados do sistema.

As opções MySQL | SQL Server | Oracle | Postgres | DB2 informam qual o banco de dados utilizado pelo sistema.

Quando selecionada a opção de banco MySQL é possível optar por dois tipos de mecanismos de armazenamento, InnoDB ou MyISAM.

Os campos Servidor: [endereço] [porta]: informam o endereço (IP) e porta para acesso ao banco de dados do sistema.

O botão Configurar e-mail informa as configurações de email do cliente, para os casos em que o sistema envia mensagens, tanto para a PRISMA Informática, como para grupos de usuários.

Na tela abaixo, o usuário deverá informar seus dados. Tais como: nome, email, cargo e gestora.

A tela de perfil permite que o gestor controle o acesso dos usuários às informações armazenadas nos bancos de dados do programa. O perfil dos usuários, no que tange à abrangência de acesso às informações, pode ser definido dentro de qualquer nível da célula orçamentária e financeira. Neste exemplo, o usuário só terá acesso as informações da UG 999102.

NOTA
Para acesso total, não definir nenhum perfil.

Esta tela permite recuperar um usuário atraves do seu CPF para fazer alguma alteração.

Esta tela permite salvar um usuário informando o seu CPF.

Esta tela permite excluir um usuário informando o seu CPF.

O CONSIAFI só permite uma sessão por usuário, ou seja, seu CPF e Senha só pode estar ativo em uma estação de trabalho de cada vez. Se você quiser entrar em outra estação com o mesmo CPF e Senha você deve primeiro encerrar a sessão atual. Caso algum usuário não tenha encerrado a sua sessão e esteja com a sua senha presa em outro terminal o Administrador pode liberá-la através dessa transação.

O Administrador tem a opção de Desconectar Todos os usuários ou selecioná-los em uma lista presionando o botão Selecionar.

Esta opção bloqueia o acesso dos usuários ao Módulo de Consultas. Esta opção pode ser usada pelo Administrador quando há alguma manutenção no código do módulo ou, se preferir, quando da atualização da versão do sistema, uma vez que durante o processo de atualização muitos acessos às tabelas do banco de dados são requeridos e o sistema naturalmente fica mais lento. Automaticamente, o sistema bloqueia o Módulo de Consultas durante importação dos dados do SIAFI.

Apenas um tela de confirmação é apresentada.

Quando da importação dos dados do SIAFI, o sistema bloqueia o acesso às tabelas através do Módulo de Consultas. Esta opção deve ser usada pelo Administrador para liberar o módulo caso ele esteja bloqueado devido a problemas no fechamento de tabelas no banco de dados ou por alguma falha de energia.

Apenas um tela de confirmação é apresentada.

O CONSIAFI permite o monitoramento do uso das diversas consultas utilizadas pelos usuários.

O Administrador pode digitar o CPF do usuário que está querendo auditar ou selecioná-lo de uma lista presionando o botão Procurar.

Todas as informações referentes ao uso das consultas pelo usuário são apresentadas.

O CONSIAFI permite o monitoramento do tempo de processamento gasto pelos usuários em cada consulta utilizada.

O Administrador pode digitar o CPF do usuário que está querendo auditar ou selecioná-lo de uma lista presionando o botão Procurar.

Todas as informações referentes ao tempo de processamento de cada consulta utilizada pelo usuário são apresentadas.